財(cái)務(wù)公司自查報(bào)告范文
在人們素養(yǎng)不斷提高的今天，報(bào)告不再是罕見(jiàn)的東西，我們?cè)趯?xiě)報(bào)告的時(shí)候要避免篇幅過(guò)長(zhǎng)。一聽(tīng)到寫(xiě)報(bào)告馬上頭昏腦漲？以下是小編為大家收集的財(cái)務(wù)公司自查報(bào)告范文，希望對(duì)大家有所幫助。
資金管理自查報(bào)告接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的xx集團(tuán)《關(guān)于加強(qiáng)資金管控確保資金安全的通知》后，我單位高度重視，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定，成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)單位資金管理工作進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況說(shuō)明如下：
一、制度建立及執(zhí)行情況
1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)制度。
2、嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)管理規(guī)定、辦法。
二、資金管理執(zhí)行方面
1、收入方面:收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶單位的各項(xiàng)收入做到應(yīng)收盡收，所有收入均納入財(cái)務(wù)賬簿，無(wú)私設(shè)帳外及“小金庫(kù)”現(xiàn)象。
2、所有資金支出均履行了嚴(yán)格的`審批手續(xù)，所有支出都填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷單，有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字，并經(jīng)財(cái)務(wù)部審核單位負(fù)責(zé)人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為。基本支出嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)政策及規(guī)定，無(wú)擅自擴(kuò)大開(kāi)支范圍和提高開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，單位津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金和福利均按照國(guó)家或地方及集團(tuán)公司公司規(guī)定發(fā)放，無(wú)濫發(fā)獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼或福利現(xiàn)象。
項(xiàng)目支出均按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目及用途以及項(xiàng)目實(shí)施方案執(zhí)行，無(wú)自行改變項(xiàng)目?jī)?nèi)容，擴(kuò)大支出范圍現(xiàn)象，所有項(xiàng)目支出均合法合規(guī)。
三、資金安全管理方面：
1、現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，職工工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放采取銀行代發(fā)，月末出納的銀行日記賬與會(huì)計(jì)的賬務(wù)相核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后結(jié)賬。
2、財(cái)務(wù)崗位職責(zé)分工明確，明確了出納、記賬、審核等會(huì)計(jì)的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
3、銀行賬戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對(duì)賬制度每月末認(rèn)真落實(shí)。到了積極的促進(jìn)作用。
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