財務部門職責

時間：2024-09-19 12:36:58 部門職責我要投稿

(推薦)財務部門職責15篇

財務部門職責1

　　1、在集團董事會領(lǐng)導下，統(tǒng)籌公司財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、會議監(jiān)督、審計監(jiān)督、監(jiān)察;

(推薦)財務部門職責15篇

　　2、項目公司過往賬務情況梳理核實，財務情況分析及對發(fā)現(xiàn)的`問題提出解決方案;

　　3、項目公司整盤成本測算，以及商鋪成本價與公寓成本價測算，明確利潤率并反推產(chǎn)品銷售底價定價;

　　4、項目公司未來三個月資金使用需求預測及收款預測，以及收支差異部分解決方案;

　　5、開展項目公司的融資工作;

　　6、掌握公司財務狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，及時向集團董事長匯報工作情況;

　　7、做好財務系統(tǒng)各項行政事務的處理工作，提高工作效能;

　　8、完成臨時交辦的各項工作。

財務部門職責2

　　1.根據(jù)學校檔案管理要求，進行歸類編號，整理立卷。

　　2.登記造冊形成“會計檔案目錄”。

　　3.已編號登記造冊的會計檔案，執(zhí)行查檔登記審批制度。

　　4.定期移交學校檔案室。

　　5.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

財務部門職責3

　　1.負責主持部門日常行政事務;

　　2.負責公司財務政策的制訂、執(zhí)行和落實財務管理工作;

　　3.協(xié)助總會計師制訂公司融資計劃和資金使用計劃，確保公司資金收支平衡;

　　4.組織公司財務檢查工作，確保公司各項制度得到有效執(zhí)行;

　　5.負責組織公司全面預算工作，并監(jiān)督執(zhí)行;

　　6.負責公司稅務管理工作，控制稅務風險，降低稅務成本;

　　7.領(lǐng)導交辦的相關(guān)工作。

財務部門職責4

　　1、按公司制度辦理公司所有與現(xiàn)金、銀行有關(guān)的業(yè)務; 2、編制銀行存款日記賬、公司銷售收款情況表; 3、負責銀行保函的`辦理、登記等工作; 4、財務資料的錄入和保管;

　　5、開具收據(jù)，協(xié)助公司的收款管理;

　　6、配合協(xié)助部門及其他區(qū)域工作;

　　7、遵守分公司的各項;

　　8、及時完成上級下達的臨時工作。

財務部門職責5

　　1.認真學習貫徹財政部制定的《會計法》、《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)會計制度》、《統(tǒng)計法》等財務法規(guī)、法規(guī)、政策和公司內(nèi)部規(guī)章制度。

　　2.編制年度綜合經(jīng)營計劃、財務收支計劃、成本計劃和財務預算，監(jiān)控計劃和預算，促進各項經(jīng)濟目標和指標的完成。

　　3.組織制定公司生產(chǎn)消費配額，嚴格開支，加強成本管理，做好經(jīng)濟活動分析，收集、整理、積累多年來的'原始數(shù)據(jù)，指導和監(jiān)督分公司的財務管理和會計，逐年提高公司的效率。

　　4.負責公司資金管理，做好資金籌集戰(zhàn)略，加強對資金使用的監(jiān)督，加快資金周轉(zhuǎn)，提高資金利用率。

　　5.根據(jù)會計法規(guī)和制度，根據(jù)中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的編制規(guī)則編制會計報表，并根據(jù)《統(tǒng)計法》向所需部門和領(lǐng)導提交統(tǒng)計報表。

　　6.負責制定財務管理制度和措施。

　　7.負責資產(chǎn)盤盈、盤虧、報廢清理、款項結(jié)算、催收等工作。

　　8.做好會計工作，審核會計憑單。同時，制定財務分析報告，為公司提供業(yè)務決策依據(jù)。

　　9.配合公司董事會根據(jù)《證券法》向公司披露重大經(jīng)濟事項。

　　10.依法納稅，并向有關(guān)單位提交財務報表，配合審計、稅務、財務等業(yè)務部門的審計、檢查和所得稅最終結(jié)算，接受證券管理辦公室和深圳證券交易所的監(jiān)督。

　　11.負責部門歸口資料的收集、保管和工作。

　　12.完成領(lǐng)導分配的其他工作。

財務部門職責6

　　1.協(xié)助部門負責人制定和完善公司財務預算管理制度。

　　2.參與制定公司年度經(jīng)營計劃，匯總編制公司年度財務預算。

　　3.跟蹤預算執(zhí)行情況，編制預算執(zhí)行情況報告。

　　4.參與組織績效考核，準確提供財務數(shù)據(jù)。

　　5.妥善處理部門負責人安排的其他工作。

財務部門職責7

　　1、協(xié)助審核費用類報銷單據(jù)，包括審核其完整性、規(guī)范性、合理性、準確性等;

　　2、憑證編制、登帳、會計資料歸檔;

　　3、開票及各項稅費的申報、辦理工作;

　　4、臨時交辦的其他事項;

　　5、按要求編制英文報表;

　　6、部分行政工作。

財務部門職責8

　　在財務部長的領(lǐng)導下，做好現(xiàn)金管理工作。

　　2.按規(guī)定收付現(xiàn)金，確保現(xiàn)金安全。

　　每日檢查庫存現(xiàn)金，確保賬存與庫存現(xiàn)金一致。

　　4.按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬，確保真實清晰。

　　5.按規(guī)定裝訂憑證，保證裝訂質(zhì)量。

　　6.按公司要求開立銀行賬戶，不得出借挪用銀行賬戶。

　　7.按月資金計劃及時向財務部門申請資金，以確保足夠的營運資金。

　　8.內(nèi)部轉(zhuǎn)賬支票按要求簽發(fā)，支出超過1萬元的'，由總會計師或財務部長簽字批準。

　　9及時發(fā)送存款收到的轉(zhuǎn)賬支票、銀行匯票等文件，及時收到各種收據(jù)。

　　10月底及時調(diào)整未達賬，確保未達賬不跨月。

財務部門職責9

　　1、根據(jù)原始憑證和其他資料，進行會計核算;

　　2、登記各類明細帳，總帳，能獨立完成記賬全過程;

　　3、每月將會計憑證裝訂成冊;編制月報，季報，年報;

　　4、每月及時完成納稅申報，熟悉稅務申報和賬務處理業(yè)務;

　　5、向稅務機關(guān)提供稅務資料，配合上級部門的檢查;

　　6、領(lǐng)導交代的其他工作。

財務部門職責10

　　編制各項財務報表，負責收入、成本、費用的計算以及各項稅務工作，完成每月納稅申報；

　　完善本單位的財務會計制度、費用結(jié)算流程，并督促貫徹執(zhí)行；

　　監(jiān)督執(zhí)行、維護公司財務管理程序和政策，參與制定年度、季度財務計劃；

　　向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析；

　　組織公司的.成本管理工作，進行成本預測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的完成；

　　審核各類會計憑證、原始單據(jù)及相關(guān)手續(xù)，做好記賬、結(jié)賬和對賬工作；

　　定期核對總賬與各類明細賬，保證賬賬相符；

　　審閱財務相關(guān)的合同條款；

　　參與稅務、銀行等系統(tǒng)的日常溝通工作；

　　完成領(lǐng)導交辦的其他任務。

財務部門職責11

　　1、負責做好應收帳款日常核對工作;

　　2、負責應付及預付款項的核算、結(jié)算工作;

　　3、負責公司日常賬務處理;

　　4、協(xié)助財務經(jīng)理制定與完善財務相關(guān)的管理制度和流程。

　　5、負責完成上級領(lǐng)導交辦的`其他各項事宜。

財務部門職責12

　　1.負責制定營業(yè)部財務管理制度、會計制度及相關(guān)財務規(guī)章制度，及時監(jiān)督檢查實施情況。

　　2.負責編制和報告總行業(yè)務部門的業(yè)務計劃和業(yè)務計劃的完成情況；編制各種會計報表和統(tǒng)計報表，報送總行、中國人民銀行、證券管理辦公室、稅務局；定期編制財務分析報告和會計報表說明。

　　3.負責編制營業(yè)部經(jīng)營計劃，做好營業(yè)部次年財務預算。

　　4.組織本部門員工按照總部財務制度和業(yè)務部門財務管理規(guī)定進行日常會計核算，審核會計憑證，辦理資金分配，審批各業(yè)務的支付手續(xù)。

　　5.負責員工工資、獎金和補貼的支付，并繳納個人所得稅。

　　6.負責財務監(jiān)管，確保財務狀況安全。

　　7.負責財務室的管理和安全，做好防火防盜工作。

　　8.負責營業(yè)部年度財務決算編報。

　　9.按照總部、營業(yè)部的財務制度和領(lǐng)導指示辦理相關(guān)財務手續(xù)。

　　10.對營業(yè)部的'業(yè)務工作行使財務監(jiān)督權(quán)。

　　11.負責本部門員工的日常考核；在業(yè)務上指導會計和出納。

　　12.有復核記賬憑賬的權(quán)利。

　　13.未經(jīng)總經(jīng)理批準，不得向外界支付，不得提供任何財務資料。

　　負責業(yè)務部總經(jīng)理和總部財務部。

財務部門職責13

　　打印銀行到賬單給相關(guān)操作員;

　　核對已到賬款項，督促操作員提供水單并開具稅務發(fā)票;

　　將操作員交來的水單整理并編號，并記錄在銀行到賬單上;配合提供資料給金蝶及PEACHTREE 系統(tǒng).

　　核對并整理UNKNOWN RECEIPTS,配合PEACHTREE 出具AGED REPORT;

　　將數(shù)據(jù)錄入到Excel表 Taxed invoice及時更新匯報收入 ;

財務部門職責14

　　1.按照國家會計制度的規(guī)定，記賬、復賬、報賬手續(xù)齊全，數(shù)字準確，賬目清晰，按時報賬。

　　2.按照會計制度規(guī)定的項目和標準計提和分攤各項費用，正確計提各項資金和稅金。

　　3.根據(jù)經(jīng)濟會計原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的實施情況，挖掘增加收入和分支的潛力，評估資金的使用效果，及時向部門經(jīng)理提出合理化建議。

　　4.負責向部門經(jīng)理報告財務成果，及時提供財務數(shù)據(jù)。

　　5.負責各項費用的審核和各項業(yè)務的.核算。

　　6.月底，負責總賬科目試算平衡，檢查各明細分類賬和總賬的核對情況，確保賬目一致。

　　7.記錄和分析銀行日常收款和會計工作。

　　8.負責制作收支傳票、稅務申報和財務資料存檔稅務申報。

　　9.負責各部門財務數(shù)據(jù)績效考核的填寫和匯總。

　　10.妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表等會計資料。

　　11.處理會計憑證，登記總賬，編制財務報表。

　　12.與銀行相關(guān)職能部門保持聯(lián)系，保持商場良好的外部環(huán)境。

　　13.按時與銀行對賬，按月編制銀行存款余額調(diào)整表，隨時處理未達賬戶。

　　14.利潤分配按財務制度正確計算。

　　15.完成領(lǐng)導分配的其他任務，并及時反饋執(zhí)行情況。

財務部門職責15

　　1.貫徹國家有關(guān)財政政策、法律、法規(guī)和上級規(guī)定，維護財政紀律。

　　2.負責公司的財務管理和會計。

　　3.根據(jù)經(jīng)濟會計和費用計劃，控制和評估各項財務指標的`完成情況。

　　4.控制和管理公司的成本和費用，編制、分析和解釋會計報表。

　　組織和分析公司的經(jīng)濟活動。

　　6.參與企業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定和組織實施。

　　起草、談判和簽訂各種重大合同。

　　8審計檢查內(nèi)部控制制度和經(jīng)濟會計基礎(chǔ)工作的完善和運行情況。

　　9審計員工在任職期間和離職后的經(jīng)濟責任。

【財務部門職責】相關(guān)文章：

財務部門職責12-24

財務部門職責09-19