集合出納日常工作職責(zé)
1、資金管理：辦理公司日常的收支業(yè)務(wù)，負責(zé)應(yīng)收賬款的清收工作，定期上報資金流動報表;
2、票據(jù)管理：嚴格按照財務(wù)制度對相關(guān)票據(jù)進行初審，防范資金風(fēng)險;妥善管理好各種票據(jù)，及時上繳各種原始憑證;
3、銀行賬戶管理：各種銀行證件的鑒定、評審等工作，定期上繳各種完整的原始憑證;
4、發(fā)票交轉(zhuǎn)管理：及時轉(zhuǎn)交當月給內(nèi)部管理企業(yè)開具的增值稅發(fā)票，確保當月發(fā)票當月掛賬;
5、做好公司員工考勤統(tǒng)計;財務(wù)資料的歸檔及管理;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)工作。
7、嚴格遵守國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，認真做好公司現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。
8、按要求認真登記銀行存款日記賬，按期與銀行對賬，未達賬項要查明原因，進行調(diào)解，達到相符并填制余額調(diào)整表。
9、及時向上級及相關(guān)部門反饋業(yè)務(wù)辦理中產(chǎn)生資金的收付情況。
10、確認款項支付手續(xù)齊全，確認按照資金使用審批權(quán)限逐級審核審批。
11、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
12、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，熟悉結(jié)算制度，把好現(xiàn)金關(guān)。
13、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部份及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金。
14、建立健全出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。
15、積極配合銀行做好對帳、報帳工作，做好電匯信匯等工作。
16、配合會計做好帳務(wù)處理工作，辦理稅款申報及繳納。
17、做好發(fā)票管理工作。
18、負責(zé)保管庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票和有關(guān)印鑒，保障財務(wù)相關(guān)文件和物品的安全和完備;
19、根據(jù)手續(xù)齊全的收付憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
20、根據(jù)企業(yè)會計制度的規(guī)定，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并保證賬實相符;
21、填寫資金日報表及編制現(xiàn)金盤點表;
22、定期去銀行存款;
23、財務(wù)經(jīng)理安排的其他臨時工作。
24、遵守公司財務(wù)制度流程，負責(zé)公司的支付業(yè)務(wù)及日常報銷審核發(fā)放;
25、負責(zé)財務(wù)日常出納相關(guān)結(jié)算，登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬，月末及時對賬、核賬等工作;
26、負責(zé)公司發(fā)票的領(lǐng)用與開具管理，登記公司開具發(fā)票信息明細統(tǒng)計表，及原始票據(jù)憑證;
27、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性，并做歸集整理;
28、負責(zé)公司所有銀行賬戶業(yè)務(wù)辦理與賬戶資金情況管理;
29、負責(zé)公司增值稅、企業(yè)所得稅等各個稅費的申報繳納，年度企業(yè)匯算清繳
30、協(xié)助會計完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作;
31、負責(zé)發(fā)票的開具、認領(lǐng)和繳銷工作，保證開票的及時性和準確性;
32、核對系統(tǒng)業(yè)務(wù)單據(jù)及開票明細，按時提交內(nèi)部報表;
33、協(xié)助完成財務(wù)部門內(nèi)的財務(wù)、會計、統(tǒng)計等工作;
34、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事項。
35、負責(zé)日常費用報銷;
36、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認;
37、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
38、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;
39、購買、認證及開具增值稅發(fā)票;
40、上級交待的其他事務(wù)。
41、專業(yè)人員職位，在上級的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責(zé)的任務(wù);
42、負責(zé)每日銷售帳目的審核，登賬及相關(guān)報表;
43、負責(zé)員工每月工資的核算;
44、每月按時制作相關(guān)帳目報表。
45、完成與客戶的每月賬務(wù)核對。
46、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
47、負責(zé)保管下屬企業(yè)各類支付銀行賬戶及網(wǎng)銀;
48、負責(zé)編制每日資金匯總?cè)請蟛⒃贠A進行上報;
49、負責(zé)審核、支付下屬企業(yè)上報的各類資金支付業(yè)務(wù);
50、負責(zé)內(nèi)部企業(yè)間資金往來的登記及利息結(jié)算。
51、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
52、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。
53、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。
54、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
55、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證。
56、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
57、負責(zé)日常收支的管理和核對;
58、各種收費基本賬務(wù)的核對;
59、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
60、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
61、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
62、負責(zé)開具各項票據(jù);
63、配合總部財務(wù)管理統(tǒng)計匯總
64、負責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
65、負責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，定期清點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié)、賬實相符;
66、妥善保管庫存現(xiàn)金，各種空白票據(jù)、有關(guān)印章，嚴格執(zhí)行公司貨幣資金管理制度;
67、每日編制資金日報表及月末銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
68、能及時完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。
69、按照公司規(guī)定審查各種報銷或支出的原始憑證的合規(guī)性、合法性，使用系統(tǒng)完成審核及入賬;
70、嚴格按照公司財務(wù)制度審批并支付各項費用和其他款項，保證支付審批手續(xù)完整;
71、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，明確現(xiàn)金結(jié)算使用范圍;
72、負責(zé)現(xiàn)金、銀行資金、支票等票據(jù)的收支和記錄，做好盤點和保管工作，登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，實現(xiàn)與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符;;
73、發(fā)票的購買及開具;確保發(fā)票信息、金額無誤;保證每月金稅系統(tǒng)金額、稅額與財務(wù)系統(tǒng)核對一致;
74、定期與銀行進行賬目核對，每月編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
75、審核各類原始憑證，審核報銷單據(jù)，編制現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬等，網(wǎng)銀制單付款，增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)認證，保管現(xiàn)金、印鑒、票據(jù)等;
76、配合財務(wù)經(jīng)理報稅，報表，制定財務(wù)制度，盡職調(diào)查，審計等相關(guān)工作。
77、普通工作人員職位，協(xié)助上級執(zhí)行一般的不需較多工作經(jīng)驗的任務(wù);
78、負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
79、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);
80、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;
81、負責(zé)掌管小額現(xiàn)金;
82、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。
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