財務(wù)工作職責

時間：2024-12-06 18:44:56 工作職責我要投稿

財務(wù)工作職責

財務(wù)工作職責1

　　1、月度結(jié)賬工作/出具月度報表

財務(wù)工作職責

　　2、編制月度預(yù)算與實際費用對比報表（在系統(tǒng)中操作）

　　3、編制季度預(yù)算報表（在系統(tǒng)中操作）

　　4、組織召開差異分析會議

　　5、與預(yù)算/實際費用有關(guān)的分析工作

　　6、數(shù)據(jù)提報工作

　　7、完成上級交辦的其他工作

財務(wù)工作職責2

　　1、深入了解業(yè)務(wù)，分析經(jīng)營業(yè)務(wù)的驅(qū)動因素，構(gòu)建經(jīng)營財務(wù)分析模型，每月出具財務(wù)經(jīng)營分析報告;

　　2、每月收集、統(tǒng)計、分析公司產(chǎn)品與業(yè)務(wù)相關(guān)成本數(shù)據(jù)，并完成相關(guān)報告;

　　3、對重點客戶、渠道、品牌等進行盈虧分析，并完成相關(guān)報告;

　　4、根據(jù)業(yè)務(wù)的營銷方案，及時分析該方案的可行性，提出相關(guān)的建議;

　　5、推動經(jīng)營財務(wù)分析體系的`信息化、智能化建設(shè);

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。

財務(wù)工作職責3

　　1、負責公司財務(wù)全面管理工作，嚴格遵守有關(guān)財經(jīng)紀律和經(jīng)濟法規(guī)，執(zhí)行公司財務(wù)運營的各項決議。

　　2、負責擬定相應(yīng)的資金需求量計劃和各種財務(wù)預(yù)算計劃，積極籌措資金，合理地分配調(diào)度資金的使用。

　　3、做好各種款項和有價證券的收付，財物的收發(fā)、增減和使用的'賬務(wù)處理，債權(quán)、債務(wù)發(fā)生的核算，經(jīng)營收支、費用成本的核算等項工作。

　　4、妥善保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券、財務(wù)印章、空白支票和收據(jù)。按照銀行有關(guān)結(jié)算制度的規(guī)定辦理款項的收付。

　　5、對各項收、付款及費用支出的各種憑證、報銷單據(jù)進行審核、監(jiān)督，為公司理財、用財把好關(guān)。

　　6、負責公司的經(jīng)濟統(tǒng)計工作，及時編制各種會計報表，按規(guī)定完成稅金的申報、測算、繳納、減免工作。

　　7、計算和發(fā)放公司員工的工資、獎金、福利等款項，負責固定資產(chǎn)的添置、調(diào)撥、清產(chǎn)核資、折舊、報損等項管理工作。

　　8、參與主要經(jīng)濟合同的洽談與審核，對供貨、銷貨合同的收付款方式、期限、資金總額進行審核、備案，并組織檢查、督促經(jīng)濟合同的履行情況。

　　9、做好固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)使用的監(jiān)控與管理，負責各種財務(wù)報表的編制，以及各種會計帳冊、憑證、報表的立卷、歸檔、調(diào)閱、保密工作，并進行網(wǎng)絡(luò)化管理。

　　10、定期進行會計資料匯總、整理、統(tǒng)計，分析財務(wù)計劃執(zhí)行情況，考核資金使用效果，搞好經(jīng)濟活動分析，及時為領(lǐng)導(dǎo)決策提供準確的財務(wù)信急。

　　11、收集研究和分析國家有關(guān)的財經(jīng)稅收政策方針，結(jié)合公司實際，提出合理的財務(wù)運作方案。

　　12、完成總經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)。

財務(wù)工作職責4

　　1、審核財務(wù)單據(jù)，整理歸檔及數(shù)據(jù)錄入工作；

　　2、熟悉公司業(yè)務(wù)流程，確認訂單的收付款及開票事宜，登記業(yè)務(wù)臺賬；

　　3、跟蹤完成每月發(fā)票的認證、開具等工作；

　　4、統(tǒng)計、打印、呈交、登記、保管各類報表和原始單據(jù)等；

　　5、協(xié)調(diào)上級開展與財務(wù)中心及其他部門的'溝通與協(xié)調(diào)工作；

　　6、完成上級指派的其他臨時工作。

財務(wù)工作職責5

　　1、負責公司的全面財務(wù)管理工作；

　　2、負責制定并完成公司的財務(wù)會計制度、報銷流程及實施辦法；

　　3、審核公司的日常報銷單據(jù)及記賬憑證，指導(dǎo)、管理部下人員的財務(wù)工作；

　　4、負責審核月度報表，國、地稅申報（增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅、社保等）；

　　5、用SAP系統(tǒng)記賬并出具報表；

　　6、編制公司的'內(nèi)部月度報表，在每月15日前報送總經(jīng)理；

　　7、編制、核算每月的工資發(fā)放表；

　　8、協(xié)助總經(jīng)理完成其他工作。

財務(wù)工作職責6

　　1、熟練操作金蝶軟件，熟悉OFFICE辦公軟件。

　　2、負責各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的費用報銷、采購支出等。

　　3、各部門員工薪資核算。負責公司稅務(wù)申報，發(fā)票領(lǐng)取和開具。

　　4、負責應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款和其他應(yīng)收和應(yīng)付款等科目的管理，及時列表公布催收;5、負責會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的.匯總、編號、整理、分類歸檔整理;

　　6、負責公司票據(jù)領(lǐng)購、保存和繳銷工作，監(jiān)督各部門正確使用各種票據(jù);

財務(wù)工作職責7

　　1、調(diào)研訪談客戶，梳理客戶預(yù)算管理流程及內(nèi)容；

　　2、編制適合企業(yè)的績效管理、全面預(yù)算管理方案；

　　3、參與全面預(yù)算管理系統(tǒng)實施，制定集成測試方案，編制用戶使用手冊并培訓(xùn)用戶使用系統(tǒng)；

　　4、參與全面預(yù)算管理軟件售前支持工作，包括客戶調(diào)研、需求分析和應(yīng)用解決方案的.制定、方案講解與交流、數(shù)據(jù)的整理、產(chǎn)品演示等；

財務(wù)工作職責8

　　任職資格：

　　1、會計、財務(wù)類相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，大專及以上學歷；

　　2、熟悉企業(yè)財務(wù)制度及會計核算業(yè)務(wù)流程；

　　3、熟練操作財務(wù)軟件和相關(guān)辦公軟件；

　　4、工作認真細致、責任感強，具有良好的溝通能力以及團隊協(xié)助精神。

　　工作職責：

　　1、負責所轄公司日常賬務(wù)處理；

　　2、負責所轄公司月初結(jié)賬及各類報表的出具；

　　3、負責核對所轄公司稅務(wù)、統(tǒng)計申報、審計及匯算清繳等工作；

　　4、完成其他相關(guān)財務(wù)工作。

財務(wù)工作職責9

　　1.根據(jù)集團制定的醫(yī)院成本制度與成本核算方案，進行收入與成本的歸集、審核、核算，為正確計算醫(yī)院成本及績效方案提供可靠的依據(jù)。

　　2.負責醫(yī)院日常會計業(yè)務(wù)處理的'審核和指導(dǎo)，保證會計核算資料的及時性、真實性、正確性和完整性。

　　3.對應(yīng)納稅金的嚴格審查，包括但不限于企業(yè)所得稅、個人所得稅、增值稅及附加稅等，督促主辦會計按時、準確繳納。

　　4.對合作單位的應(yīng)收賬款的審查、對賬、后期回款跟蹤工作。

　　5.配合與帶領(lǐng)本部門同事完成內(nèi)地與香港會計事務(wù)所的審計工作。

財務(wù)工作職責10

　　1、按月對公司經(jīng)營情況進行多維度的財務(wù)分析并出具分析報告，為公司決策提供數(shù)據(jù)支持;

　　2、建立并推動執(zhí)行預(yù)算管理;

　　3、建立并完善公司財務(wù)分析的報告制度、體系、標準與方法;

　　4、協(xié)助出具項目預(yù)算，并跟進預(yù)算執(zhí)行情況;

　　5、協(xié)助完成ERP系統(tǒng)報表模塊的`更新與優(yōu)化;

　　6、其他財務(wù)分析及預(yù)算管理相關(guān)事宜。

財務(wù)工作職責11

　　1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納、稅務(wù)工作；

　　2、負責對接所有供應(yīng)商的'月度對賬工作；

　　3、成品成本核算與分析；

　　4、認真核對并確認憑證并登記應(yīng)收賬款明細賬；

　　5、計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月向部門主管報送分析明細表；

　　6、對應(yīng)收賬款金額較大、賬齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對賬，協(xié)調(diào)跟進賬務(wù)處理；

　　7、負責工資考核算等；

　　8、負責結(jié)賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜；

　　9、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

財務(wù)工作職責12

　　1、在財務(wù)部門負責人的領(lǐng)導(dǎo)下，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴格按照國家規(guī)定，根據(jù)會計人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)，并隨時記帳，每日終了向會計提交銀行存款及庫存現(xiàn)金日報，做到日清月結(jié)。

　　2、及時登記現(xiàn)金和銀行日記賬，編制出納日報表。根據(jù)已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

　　3、逐筆核對當日收付款項，隨時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額。

　　4、做好各種有價證券及收據(jù)的保管、發(fā)放及收據(jù)存根的回收保管工作。

　　5、每日將住院處、收款處收款入庫，并當日存入銀行。

　　6、經(jīng)常復(fù)核或定期抽查住院、門診的.收據(jù)存根。

　　7、做好財務(wù)印章和空白支票的管理。保證庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的庫存限額。